华安添利6个月债券A (010619.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,290.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券C | ||||
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 296.76万元 | 0.70% | 42.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,102.01万元 | 0.70% | 157.43万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 665.54万元 | 0.70% | 95.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,273.08万元 | 0.70% | 324.73万元 | 0.10% |
