华安添利6个月债券A (010619.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率27.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券C | ||||
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-05-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-05-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-05-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-05-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
