华安添利6个月债券A (010619.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,290.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添利6个月债券A(010619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
