华安添利6个月债券A (010619.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,290.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券C | ||||
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华安添利6个月债券A(010619) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.56亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.52亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.19亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.72亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.77亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.00亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 18.84亿 | 18.91亿元 | -- |
