华安添利6个月债券A (010619.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0455元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券C | ||||
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
