恒越成长精选混合C (010623.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4493元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.15% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合A | ||||
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恒越成长精选混合C(010623) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.16亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 6.16亿 | 88.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,454.24万 | 10.69% |
| 3 | 其他资产 | 653.98万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 58.26% |
| 采矿业 | 7,075.36万 | 10.15% |
| 批发和零售业 | 3,018.00万 | 4.33% |
| 教育 | 2,546.18万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,025.60万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,550.54万 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,025.69万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.56万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,086.40万 | 2.99% |
| 通信服务 | 1,659.53万 | 2.38% |
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