恒越成长精选混合C (010623.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5845元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合A | ||||
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恒越成长精选混合C(010623) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 2.09亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.92亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.30亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.54亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.34亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 3.80亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 4.47亿 | 5.41亿元 | -- |
