恒越成长精选混合C (010623.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4813元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.04% |
| 相关基金: | 主从基金恒越成长精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越成长精选混合C(010623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,589.14万元 | 1.50% | 112.58万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 999.25万元 | 1.50% | 66.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,828.36万元 | 1.50% | 188.56万元 | 0.10% |
