淳厚安心87个月定开债 (010627.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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淳厚安心87个月定开债(010627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0364元 | 1.1604元 |
| 2024-08-23 | 1.0356元 | 1.1596元 |
| 2024-08-16 | 1.0347元 | 1.1587元 |
| 2024-08-09 | 1.0339元 | 1.1579元 |
| 2024-08-02 | 1.0330元 | 1.1570元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1561元 |
| 2024-07-19 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2024-07-12 | 1.0304元 | 1.1544元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.1535元 |
| 2024-06-28 | 1.0287元 | 1.1527元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.1518元 |
| 2024-06-14 | 1.0270元 | 1.1510元 |
| 2024-06-07 | 1.0311元 | 1.1501元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.1492元 |
| 2024-05-24 | 1.0294元 | 1.1484元 |
| 2024-05-17 | 1.0285元 | 1.1475元 |
| 2024-05-10 | 1.0276元 | 1.1466元 |
| 2024-04-30 | 1.0264元 | 1.1454元 |
| 2024-04-26 | 1.0259元 | 1.1449元 |
| 2024-04-19 | 1.0250元 | 1.1440元 |
| 2024-04-12 | 1.0242元 | 1.1432元 |
| 2024-04-03 | 1.0231元 | 1.1421元 |
| 2024-03-29 | 1.0225元 | 1.1415元 |
| 2024-03-22 | 1.0216元 | 1.1406元 |
| 2024-03-15 | 1.0258元 | 1.1398元 |
| 2024-03-08 | 1.0249元 | 1.1389元 |
| 2024-03-01 | 1.0241元 | 1.1381元 |
| 2024-02-23 | 1.0232元 | 1.1372元 |
| 2024-02-08 | 1.0214元 | 1.1354元 |
| 2024-02-02 | 1.0208元 | 1.1348元 |
| 2024-01-26 | 1.0200元 | 1.1340元 |
| 2024-01-19 | 1.0191元 | 1.1331元 |
| 2024-01-12 | 1.0183元 | 1.1323元 |
| 2024-01-05 | 1.0174元 | 1.1314元 |
| 2023-12-29 | 1.0167元 | 1.1307元 |
| 2023-12-22 | 1.0161元 | 1.1301元 |
| 2023-12-15 | 1.0154元 | 1.1294元 |
| 2023-12-08 | 1.0246元 | 1.1286元 |
| 2023-12-01 | 1.0238元 | 1.1278元 |
| 2023-11-24 | 1.0230元 | 1.1270元 |
| 2023-11-17 | 1.0222元 | 1.1262元 |
| 2023-11-10 | 1.0214元 | 1.1254元 |
| 2023-11-03 | 1.0205元 | 1.1245元 |
| 2023-10-27 | 1.0198元 | 1.1238元 |
| 2023-10-20 | 1.0191元 | 1.1231元 |
| 2023-10-13 | 1.0182元 | 1.1222元 |
| 2023-09-28 | 1.0167元 | 1.1207元 |
| 2023-09-22 | 1.0161元 | 1.1201元 |
| 2023-09-15 | 1.0153元 | 1.1193元 |
| 2023-09-08 | 1.0195元 | 1.1185元 |
