广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5183元基金经理罗洋 、 段涛管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-25 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-24 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-23 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-22 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-19 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-18 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-17 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-16 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-15 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-12 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-11 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-10 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-09 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-08 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-05 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-04 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-03 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-02 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-01 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-06-28 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-27 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-25 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-24 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-06-21 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-20 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-19 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-06-18 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-06-17 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-14 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-13 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-06-12 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-11 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-07 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-06 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-05 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-04 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-03 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-31 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-05-30 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-05-29 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-05-28 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-05-27 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-05-24 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-05-23 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-05-22 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-05-21 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-20 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-05-17 | 0.6097元 | 0.6097元 |
