广发瑞轩三个月定开混合 (010628.jj)广发基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5434元基金经理 -- 管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率148.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
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广发瑞轩三个月定开混合(010628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-28 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-11-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-26 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-25 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-11-22 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-21 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-11-20 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-19 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-11-18 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-11-15 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-11-14 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-13 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-12 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-11-11 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-11-08 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-11-07 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-11-06 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-05 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-11-04 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-11-01 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-10-31 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-10-30 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-29 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-10-28 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-25 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-24 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-10-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-22 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-10-21 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-10-18 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-10-17 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-10-16 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-10-15 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-10-14 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-11 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-10-10 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-09 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-08 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-09-30 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-09-27 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-09-26 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-09-25 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-09-24 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-09-23 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-09-20 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-09-19 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-09-18 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-09-13 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-09-12 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-09-11 | 0.4887元 | 0.4887元 |
