广发可转债债券E (010629.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,735.00 | 成立日期 | 2020-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5301元基金经理吴敌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发可转债债券A 、 广发可转债债券C 、 广发可转债债券D | ||||
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广发可转债债券E(010629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.82亿 | 17.62% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 17.27% | |
| (其中) 存托凭证 | 964.00万 | 0.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.69亿 | 79.28% |
| (其中) 债券 | 21.69亿 | 79.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,627.52万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 837.31万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 11.15% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,170.05万 | 1.52% |
| 建筑业 | 2,015.06万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.60万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,583.00 | 0.00% |
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