广发可转债债券E (010629.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,735.00 | 成立日期 | 2020-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5301元基金经理吴敌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发可转债债券A 、 广发可转债债券C 、 广发可转债债券D | ||||
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广发可转债债券E(010629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,573.10万元 | 0.80% | 643.28万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,118.38万元 | 0.80% | 279.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,409.14万元 | 0.80% | 602.28万元 | 0.20% |
