广发可转债债券E (010629.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,735.00 | 成立日期 | 2020-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5301元基金经理吴敌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发可转债债券A 、 广发可转债债券C 、 广发可转债债券D | ||||
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广发可转债债券E(010629) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.49元 | 8.56亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 14.60亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.14亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 11.46亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.59亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 11.72亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 3.02亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 4.30亿 | 2.87亿元 | -- |
