惠升和睿兴利债券C (010633.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理孙庆 、 沈亚峰管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和睿兴利债券A | ||||
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,572.20万 | 4.57% |
| (其中) 股票 | 7,572.20万 | 4.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.98亿 | 60.17% |
| (其中) 债券 | 9.98亿 | 60.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 11.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,183.65万 | 3.13% |
| 5 | 其他资产 | 3.43亿 | 20.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,076.08万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.30万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,141.82万 | 1.29% |
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