惠升和睿兴利债券C (010633.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理孙庆 、 沈亚峰管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和睿兴利债券A | ||||
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 15.26亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,390.00万 | 1,463.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 402.60万 | 420.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 440.14万 | 445.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 457.48万 | 464.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 590.63万 | 594.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 604.28万 | 620.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 882.43万 | 917.10万元 | -- |
