惠升和睿兴利债券C (010633.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理孙庆 、 沈亚峰管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和睿兴利债券A | ||||
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-22 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
