上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj)上银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.004 元 | 80.00亿 | 3,199.97万元 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.006 元 | 80.00亿 | 4,799.89万元 | 0.56% | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
