上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj)上银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银聚远鑫87个月定开债券 |
| 基金主代码 | 010639 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-25 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.30%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
