上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj)上银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 673.29万元 | 0.15% | 224.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,315.31万元 | 0.15% | 438.44万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 646.01万元 | 0.15% | 215.34万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,272.26万元 | 0.15% | 424.09万元 | 0.05% |
