上银聚远鑫87个月定开债券 (010639.jj)上银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1623元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚远鑫87个月定开债券(010639) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 92.14亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 91.19亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.24亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 89.37亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 88.52亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 87.61亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 86.71亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 86.18亿 | 80.00亿元 | -- |
