融通价值趋势混合A (010646.jj)融通基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6902元基金经理李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率788.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值趋势混合C | ||||
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融通价值趋势混合A(010646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,788.39万 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 6,788.39万 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 653.19万 | 8.57% |
| 3 | 其他资产 | 177.57万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,676.28万 | 48.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.85%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,199.18万 | 15.74% |
| 医疗保健 | 843.78万 | 11.07% |
| 非必需消费品 | 611.26万 | 8.02% |
| 工业 | 450.84万 | 5.92% |
| 房地产 | 7.04万 | 0.09% |
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