融通价值趋势混合A(010646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,151.35万 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 5,151.35万 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 465.60万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 15.65万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,402.28万 | 60.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.05%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 975.39万 | 17.32% |
| 医疗保健 | 534.31万 | 9.49% |
| 必需消费品 | 239.36万 | 4.25% |
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