融通价值趋势混合A(010646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 32.13万元 | 1.50% | 5.35万元 | 0.25% |
2023-12-31 | 68.59万元 | 1.50% | 11.43万元 | 0.25% |
2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 38.05万元 | 1.50% | 6.34万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 80.05万元 | 1.50% | 13.34万元 | 0.25% |