融通价值趋势混合A (010646.jj)融通基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6902元基金经理李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率788.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值趋势混合C | ||||
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融通价值趋势混合A(010646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4,440.14万 | 6,298.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3,530.27万 | 6,180.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,337.62万 | 6,177.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 3,343.09万 | 6,200.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,292.09万 | 6,239.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3,665.49万 | 4,844.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 3,956.24万 | 5,380.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 4,071.74万 | 5,576.96万元 | -- |
