融通价值趋势混合A (010646.jj)融通基金管理有限公司持有人户数554.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6902元基金经理李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率788.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值趋势混合C | ||||
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融通价值趋势混合A(010646) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 融通价值趋势混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通价值趋势混合 | |
| 基金主代码 | 010646 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-28 | |
| 总份额 | 1.07亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，精选优质证券进行中长期投资，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资新三板精选层股票，会面临参与新三板精选层股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通价值趋势混合A | 融通价值趋势混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010646 | 010647 |
| 子基金份额 | 6,298.97万 份 (2024-09-30) | 4,366.01万 份 (2024-09-30) |
