平安双季增享6个月持有债券C (010652.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9357元基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季增享6个月持有债券A | ||||
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平安双季增享6个月持有债券C(010652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-19 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-12 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-05 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-03 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-26 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-05 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-31 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-29 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-28 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-05-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-05-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-23 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-05-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
