华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6068元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.69% |
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华商均衡30混合(010656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,324.06万 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 4.72万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,256.78万 | 58.73% |
| 采矿业 | 1,923.48万 | 12.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,532.31万 | 9.72% |
| 租赁和商务服务业 | 635.27万 | 4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 545.54万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.26万 | 2.39% |
| 金融业 | 162.82万 | 1.03% |
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