华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,232.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6877元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
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华商均衡30混合(010656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,002.38万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 153.73万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,114.43万 | 58.74% |
| 采矿业 | 1,825.74万 | 11.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516.82万 | 9.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.25万 | 4.98% |
| 房地产业 | 461.78万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.60万 | 2.27% |
| 金融业 | 310.28万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.35万 | 0.03% |
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