华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6068元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.69% |
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华商均衡30混合(010656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-29 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-28 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-27 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-26 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-23 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-22 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-21 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-08-20 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-19 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-16 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-15 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-12 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-08 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-08-07 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-06 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-05 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-02 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-01 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-31 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-29 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-26 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-25 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-23 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-22 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-19 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-18 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-17 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-16 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-15 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-12 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-11 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-10 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-09 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-08 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-05 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-04 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-03 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-02 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-01 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-27 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-26 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-06-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
