华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,232.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6877元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
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华商均衡30混合(010656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.55亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.57亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1.82亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.49亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.72亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.86亿 | 3.97亿元 | -- |
