华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,232.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6877元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
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华商均衡30混合(010656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 102.27万元 | 1.20% | 17.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 352.64万元 | 1.20% | 58.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 220.18万元 | 1.50% | 36.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 171.44万元 | 1.50% | 28.57万元 | 0.25% |
