华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,232.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7060元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
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华商均衡30混合(010656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-07 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-06 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-05 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-01 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-10-31 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-10-29 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-28 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-25 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-24 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-23 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-21 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-18 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-10-17 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-16 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-10-15 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-10-14 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-10-11 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-10 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-10-09 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-09-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-09-27 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-09-25 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-09-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-09-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-09-20 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-09-19 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-09-18 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-09-13 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-09-12 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-09-11 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-09-10 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-09 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-06 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-09-05 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-04 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-03 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-09-02 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-29 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-28 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-27 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-26 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-23 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-22 | 0.6057元 | 0.6057元 |
