华商均衡30混合 (010656.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7135元持有人户数2,232.00基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.36% |
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华商均衡30混合(010656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-09-27 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-09-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-09-25 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-09-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-09-23 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-09-20 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-09-19 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-09-18 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-09-13 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-09-12 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-09-11 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-09-10 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-09 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-06 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-09-05 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-04 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-03 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-09-02 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-29 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-28 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-27 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-26 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-23 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-22 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-21 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-08-20 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-19 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-16 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-15 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-12 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-08 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-08-07 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-06 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-05 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-02 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-01 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-31 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-29 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-26 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-25 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-23 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-22 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-19 | 0.6468元 | 0.6468元 |
