民生加银质量领先混合A (010659.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5864元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合C | ||||
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民生加银质量领先混合A(010659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.43亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 13.43亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 9.28% |
| 3 | 其他资产 | 463.97万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.51亿 | 43.83% |
| 采矿业 | 1.79亿 | 12.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,167.34万 | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,959.75万 | 4.68% |
| 金融业 | 5,588.34万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,152.15万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907.80万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.03万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 4.46万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.36万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.52%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.22亿 | 8.18% |
| 工业 | 5,408.37万 | 3.64% |
| 金融 | 4,629.73万 | 3.12% |
| 日常消费品 | 2,353.44万 | 1.58% |
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