民生加银质量领先混合A
(010659.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.91万
成立日期2020-12-17
总资产规模
13.39亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5749基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90%
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民生加银质量领先混合A(010659) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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民生加银质量领先混合A.(010659) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银质量领先混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.6313.39亿21.24亿--
2024-06-300.6413.97亿21.88亿--
2024-03-31--13.23亿22.26亿--
2023-12-310.5612.83亿22.85亿--
2023-09-30--14.14亿23.83亿--
2023-06-300.6315.44亿24.64亿--
2023-03-310.6616.91亿25.81亿--
2022-12-310.6316.67亿26.49亿--