民生加银质量领先混合A (010659.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5864元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合C | ||||
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民生加银质量领先混合A(010659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 13.97亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.23亿 | 22.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 12.83亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.14亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 15.44亿 | 24.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 16.91亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 16.67亿 | 26.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 17.99亿 | 27.21亿元 | -- |
