民生加银质量领先混合A (010659.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银质量领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银质量领先混合A(010659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 834.97万元 | 1.20% | 139.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,272.12万元 | 1.20% | 378.69万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,302.14万元 | 1.50% | 217.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,266.55万元 | 1.50% | 544.43万元 | 0.25% |
