富国均衡优选混合 (010662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
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富国均衡优选混合(010662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.31亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 33.31亿 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,074.84万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.89亿 | 46.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.88亿 | 16.35% |
| 综合 | 2.92亿 | 8.13% |
| 建筑业 | 1.51亿 | 4.20% |
| 采矿业 | 6,059.17万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,946.15万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,129.39万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.21%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.28亿 | 6.35% |
| 原材料 | 1.08亿 | 3.00% |
| 通信服务 | 6,797.64万 | 1.89% |
| 非日常生活消费品 | 3,472.56万 | 0.97% |
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