富国均衡优选混合 (010662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
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富国均衡优选混合(010662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 35.80亿 | 48.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.83亿 | 49.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 34.71亿 | 50.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.89亿 | 52.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 41.02亿 | 53.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 44.87亿 | 55.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 42.60亿 | 55.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 44.52亿 | 56.19亿元 | -- |
