富国均衡优选混合 (010662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
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富国均衡优选混合(010662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-26 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-19 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-17 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-16 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-15 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-11 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-10 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-09 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-04 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-03 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-02 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-01 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-28 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-26 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-24 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-21 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-20 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-14 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-13 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-11 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-07 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-06 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-05 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-04 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-31 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-30 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-29 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-05-28 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-05-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-05-24 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-22 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-21 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
