富国均衡优选混合 (010662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6952元持有人户数6.35万基金经理杨栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率67.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
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富国均衡优选混合(010662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-09-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-09-23 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-09-20 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-09-19 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-09-18 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-09-13 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-09-12 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-09-11 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-09-10 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-09-09 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-09-06 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-09-04 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-09-03 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-09-02 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-30 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-08-29 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-28 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-27 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-08-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-23 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-22 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-21 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-08-20 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-08-19 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-08-16 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-08-15 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-14 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-13 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-08-12 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-09 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-08 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-07 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-05 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-08-02 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-01 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-31 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-30 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-29 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-26 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-19 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-17 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-16 | 0.7320元 | 0.7320元 |
