长江均衡成长混合A (010663.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7492元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合C | ||||
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长江均衡成长混合A(010663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,719.14万 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 1,719.14万 | 84.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 87.12万 | 4.30% |
| (其中) 债券 | 87.12万 | 4.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 3.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 148.99万 | 7.36% |
| 5 | 其他资产 | 211.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 792.80万 | 39.15% |
| 金融业 | 386.05万 | 19.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.73万 | 11.44% |
| 采矿业 | 116.03万 | 5.73% |
| 批发和零售业 | 87.44万 | 4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.23万 | 3.62% |
| 建筑业 | 31.86万 | 1.57% |
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