长江均衡成长混合A (010663.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8619元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合C | ||||
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长江均衡成长混合A(010663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,952.88万 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 1,952.88万 | 88.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 4.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.99万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 5.01万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 834.30万 | 37.79% |
| 金融业 | 588.59万 | 26.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.00万 | 12.23% |
| 批发和零售业 | 98.15万 | 4.45% |
| 采矿业 | 81.48万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.35万 | 3.64% |
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