长江均衡成长混合A (010663.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9431元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合C | ||||
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长江均衡成长混合A(010663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.33万元 | 1.20% | 2.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 37.02万元 | 1.20% | 5.43万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.86万元 | 1.50% | 2.51万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 40.57万元 | 1.50% | 5.41万元 | 0.20% |
