长江均衡成长混合A (010663.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9431元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合C | ||||
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长江均衡成长混合A(010663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,005.83万 | 2,219.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,845.78万 | 2,399.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,017.64万 | 2,546.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,762.80万 | 4,737.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,897.62万 | 2,227.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2,039.09万 | 2,225.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2,078.54万 | 2,265.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2,075.09万 | 2,316.47万元 | -- |
