长江均衡成长混合A (010663.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9450元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合C | ||||
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长江均衡成长混合A(010663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-07 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-10-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-10-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-10-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-23 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-22 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-10-17 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-11 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-10-09 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-10-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-30 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-09-27 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-09-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-09-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-09-23 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-09-20 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-09-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-18 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-09-13 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-09-12 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-09-11 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-10 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-09-09 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-09-06 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-09-05 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-04 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-03 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-09-02 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-08-29 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-28 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-08-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-23 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
