长江均衡成长混合A (010663.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8619元基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金长江均衡成长混合C | ||||
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长江均衡成长混合A(010663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-01-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-01-06 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-01-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-01-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-31 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-30 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-26 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-20 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-19 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-16 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-13 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-10 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-06 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-04 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-12-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-02 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-22 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-21 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-19 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-14 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-13 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-07 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-10-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
