安信价值回报三年持有混合C (010667.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理陈一峰 、 张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值回报三年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.89亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 10.89亿 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,795.83万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 5,795.83万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,491.74万 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 673.40万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 38.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,196.11万 | 6.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.64万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954.97万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.39%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.90亿 | 15.90% |
| 非日常生活消费品 | 1.54亿 | 12.87% |
| 工业 | 6,938.36万 | 5.79% |
| 医疗保健 | 6,722.84万 | 5.61% |
| 原材料 | 2,541.20万 | 2.12% |
| 日常消费品 | 1,255.25万 | 1.05% |
| 信息技术 | 58.61万 | 0.05% |
加载中......
