安信价值回报三年持有混合C (010667.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理陈一峰 、 张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值回报三年持有混合A | ||||
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 678.45万元 | 1.20% | 113.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,778.97万元 | 1.20% | 463.16万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,792.82万元 | 1.50% | 298.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,931.85万元 | 1.50% | 821.98万元 | 0.25% |
