安信价值回报三年持有混合C (010667.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理陈一峰 、 张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值回报三年持有混合A | ||||
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安信价值回报三年持有混合C(010667) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 265.00 | 8,706.44元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 260.00 | 9,022.27元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 255.00 | 1.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 245.00 | 1.12万元 | -- |
