兴全合兴混合C (010670.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.5446元基金经理陈宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合兴混合A | ||||
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兴全合兴混合C(010670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.59亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 31.59亿 | 89.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,020.51万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 6,020.51万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.90亿 | 8.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,746.20万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.22亿 | 60.18% |
| 采矿业 | 3.04亿 | 8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 3.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.03亿 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,585.92万 | 2.15% |
| 教育 | 7,091.40万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,299.12万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 2,473.66万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1,666.53万 | 0.47% |
| 综合 | 908.16万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.04%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.14亿 | 3.23% |
| 能源 | 6,342.83万 | 1.80% |
| 信息技术 | 3,539.65万 | 1.00% |
| 工业 | 1,805.25万 | 0.51% |
| 公用事业 | 1,102.01万 | 0.31% |
| 非日常生活消费品 | 648.63万 | 0.18% |
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