兴全合兴混合C
(010670.jj)兴证全球基金管理有限公司		成立日期2023-01-12
总资产规模
1,043.71万元 (2024-06-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值0.5603元基金经理陈宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.96%
相关基金: 主从基金兴全合兴混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

兴全合兴混合C(010670) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴全合兴混合C.(010670) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴全合兴混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.59元1,043.71万1,757.68万元--
2024-03-31--1,000.28万1,693.95万元--
2023-12-310.58元1,025.68万1,758.41万元--
2023-09-30--1,026.11万1,694.65万元--
2023-06-300.67元659.59万980.80万元--
2023-03-310.69元125.49万180.96万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。