兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj)中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0795元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数增强C | ||||
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 88.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 10.60% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 10.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.21万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,041.88万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,217.82万 | 0.76% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 28.53% |
| 金融业 | 3.44亿 | 21.61% |
| 采矿业 | 8,042.11万 | 5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,190.64万 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 3,913.41万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,327.32万 | 2.09% |
| 卫生和社会工作 | 3,294.22万 | 2.07% |
| 建筑业 | 3,194.87万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,617.82万 | 1.02% |
| 房地产业 | 1,553.18万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,388.48万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 920.73万 | 0.58% |
| 教育 | 705.21万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 655.44万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.63万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.42万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 12.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,725.00万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 1,249.31万 | 0.78% |
| 房地产业 | 816.56万 | 0.51% |
| 采矿业 | 469.60万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.15万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.86万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.18万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.79万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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