兴全中证800六个月持有指数增强A (010673.jj)中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0795元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率6.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证800六个月持有指数增强A(010673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 767.34万元 | 1.10% | 104.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,498.15万元 | 1.10% | 204.29万元 | 0.15% |
| 2023-09-16 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 769.82万元 | 1.10% | 104.98万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,622.86万元 | 1.10% | 221.30万元 | 0.15% |
