兴全中证800六个月持有指数A (010673.jj)中证800兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8946元基金经理申庆 、 张晓峰管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率22.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金兴全中证800六个月持有指数C | ||||
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兴全中证800六个月持有指数A(010673) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 12.27亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.20亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 12.85亿 | 13.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.47亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 12.05亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 13.07亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 12.63亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 12.02亿 | 13.87亿元 | -- |
